军工赛道为何成为2025年"确定性之王"?

政策红利持续加码

2021年发布的《十四五规划和2035年远景目标纲要》明确提出"加快国防和军队现代化",2027年建军百年目标进入倒计时阶段,装备采购经费年复合增长率预计保持7%以上高位。2023年国防预算达1.58万亿元,同比增长7.2%,连续8年超GDP增速。

技术突破引爆需求

歼-20、运-20等四代机进入批产高峰期,无人机、卫星互联网、电磁武器等新质战斗力建设提速。以高超音速导弹为例,其研发周期较传统装备缩短40%,带动全产业链升级。

国际局势催化预期

俄乌冲突后全球军费开支突破2.2万亿美元,亚太地区军备竞赛加剧。我国装备出口额五年增长83%,无人机、舰船等产品占据新兴市场60%以上份额。

资产证券化加速

军工集团资产证券化率目标提升至70%,中航电测收购成飞集团等案例显示,院所改制注入上市平台的进程正在提速。



因此,我经过深度复盘,挖掘出了3家军工潜力龙头,尤其是最后一家,记得保存收藏,新来的伙伴点点关注!

第一家:中航沈飞——中国"空中长城"缔造者

核心地位:歼击机总装唯一上市平台,承担歼-15(舰载)、歼-16(多用途)、歼-31(五代机)等主力机型生产

技术壁垒:脉动生产线效率提升300%,数字化装配精度达0.01毫米级

财务亮点:2024年营收突破600亿元,预收账款+合同负债超800亿元,未来3年产能排期已满

第二家:中航光电——高端连接器"隐形冠军"

市场统治力:军用连接器市占率超65%,C919国产大飞机唯一供应商

技术护城河:研制出耐-55℃~200℃极端环境产品,高速背板连接器打破海外垄断

增长引擎:新能源车业务占比提升至35%,800V高压平台产品毛利率达52%



最后一家最为看好——新材料"卡脖子"破局者,为了避免主力干扰,想要标的朋友,可到龚锺嚎“宇涨”知晓,千万别搞错了,名字是宇涨

核心产品:航空预浸料市占率超90%,C919复材用量占比35%(波音787达50%)

技术突破:T800级碳纤维量产成本下降40%,树脂基复材疲劳寿命突破10万小时

产能规划:南通基地2026年投产,预计新增产值120亿元/年



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