财联社1月29日讯（记者 吴雨其）近日，香港金融管理局公布了外汇基金的相关情况。
截至2024年12月31日，外汇基金总资产为40824亿港元，较2024年11月底增加557亿港元，其中港元资产增加1107亿港元，外币资产则减少550亿港元。除此之外，外汇基金的投资收入也随之披露，对港股投资2024年扭亏为盈。
财联社记者发现，香港金融管理局同样布局了A股市场投资情况，截至去年三季度披露期，香港金融管理局进入了5家上市公司的前十大流通股东中。
香港外汇基金去年赚得2190亿港元
据香港金融管理局公布数据显示，外汇基金在2024年录得2190亿港元的投资收入，对比2023年的2127亿港元有所增加。其中外汇基金投资港股收入218亿港元，值得关注的是，该项在2023年亏损达155亿港元。其他股票投资及债券收益分别为687亿港元、1356亿港元。
2024年，外汇基金支付给财政储备存款以及香港特别行政区政府基金和法定组织存款的利率为3.7%。2024年，相关费用分别为132亿港元和157亿港元。
外汇基金资产负债表摘要显示，2024年外汇基金的总资产增加了659亿港元，从2023年底的40165亿港元增长至2024年底的40824亿港元。截至2024年12月底，外汇基金累计盈余达到7316亿港元。
2024年，外汇基金的投资回报率为5.3%。其中，“投资组合”的回报率为7.2%；“支持组合”的回报率为4.1%。这两者相较于2023年均有所上升。此外，“长期增长组合”自2009年开展投资以来，截至2024年9月底的年化内部回报率为11.5%。
香港金融管理局总裁余伟文在评论外汇基金2024年的表现时表示：2024年，全球金融市场整体表现良好。主要经济体实现了稳定增长，通胀也回落到更接近政策目标的水平。多个主要央行陆续下调政策利率，为投资环境带来了有利因素。
主要股票市场在2024年涨幅显著，其中美国股市在经济和通胀基本面良好以及人工智能热潮的背景下，前三季度表现尤为突出。然而，第四季度由于市场担忧通胀上升和债券收益率上升，股市波动加剧并从高位回落，投资者也变得更加谨慎。内地和香港股市方面，受益于中央在第三季度出台的一系列刺激经济和股市的政策措施，投资者信心有所改善。但由于市场对实体经济复苏的前景仍存在不确定性，两地股市在第四季度出现回调。
全球债券市场也经历了较大波动。尽管主要央行总体上确立了降息的大方向，但降息的节奏和幅度在年内多次发生变化。到了第四季度，市场开始关注美国明年的财政政策，美国国债收益率在季度内大幅上升，债券价格受到压力。此外，美元兑其他主要货币在2024年，特别是第四季度，因利率走势和美国经济的相对表现而走强。这些因素导致外汇基金在第四季度的整体投资表现出现了轻微的下调。
总体而言，外汇基金在2024年取得了良好的投资收益。债券组合受益于收益率持续处于高位，外汇基金持有的债券获得了可观的利息收入。股票组合也有不俗表现。然而，由于美元兑主要货币汇率偏强，导致非港元资产出现了账面汇兑损失。
香港金融管理局重仓多只A股
财联社记者发现，香港金融管理局进入多家上市公司的前十大流通股东中。Wind数据显示，香港金融管理局在三季度重仓5只A股，分别是永新股份、汉钟精机、伟星新材、天地科技以及马应龙。
按持仓市值来看，香港金融管理局持有伟星新材最多，达1.90亿元，持有1272.88万股，马应龙、天地科技持仓市值均在1亿元以上，分别持有504.65万股、1663.25万股。汉钟精机、永新股份持仓市值为6163.05万元、3511.18万元，持有305.40万股、350.42万股。
增减持动作来看，香港金融管理局在三季度时减持了天地科技、伟星新材、永新股份，分别减持288.87万股、267.45万股、90.48万股，出现在马应龙的前十大流通股中。
从香港金融管理局持有股票的涨跌幅来看，2024年下半年，持仓市值最大的伟星新材下跌达17.37%，马应龙去年下半年下跌0.63%，天地科技下跌10.30%，汉钟精机上涨10.77%，永新股份上涨15.61%。
不过，当前上市公司2024年报尚未披露，香港金融管理局在去年四季度的调仓换股还未可知。
展望2025年：利率政策继续是市场焦点
余伟文表示，展望2025年，全球金融市场的不确定性依然存在，利率政策继续会是市场焦点。根据美国联邦储备局（美联储）在12月公布的最新利率预测，2025年预计将总共降息0.5个百分点，低于之前预期的1个百分点。这反映出美联储对美国通胀的政策态度变得更加谨慎。此外，美国新一届政府在经济、税收和贸易等方面的政策，也可能为通胀走势带来变数，从而影响货币政策的调整空间。
此外，如果主要经济体之间出现贸易摩擦或地缘政治局势升温，不仅会影响实体经济活动，还可能为金融市场带来波动。
“面对上述挑战，香港金融管理局将继续坚守“保本先行、长期增值”的原则，谨慎而灵活地管理外汇基金。我们会做出适当的防御性部署，保持高流动性，并持续进行多元化投资，致力于提高外汇基金的长期投资回报，确保外汇基金能够继续有效维持香港的货币和金融稳定。”余伟文提到。
